速读:美股历史级暴跌背后究竟发生了什么?还会跌吗?
2022-09-15 07:49:21 来源:指股网
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9月14日,受美国8月CPI数据显示通胀趋缓的速度不及预期、市场美联储货币政策或将继续大幅收紧等因素影响,美股市场迎来暴跌一夜:三大指数集体跳空低开后,道指跌3.94%,报31104.97点;标普500指数跌4.32%,报3932.69点;纳指跌5.16%,报11633.57点,已将过去四个交易日的“四连涨”成果抹杀殆尽。其中大型科技股下挫尤其剧烈,微软、谷歌、苹果均跌超5%,亚马逊跌超7%,Meta跌超9%,中概股跟随大势普遍下跌,京东跌7.06%,阿里巴巴、拼多多跌超5%。据数据统计,三大指数均已创下2020年6月11日以来最大单日跌幅。美国总统拜登称,股市走势不一定反映整体经济状况;不担心公布的通胀报告。同时称数据本身显示出了控制通胀所取得的进展,控制通胀需要花费更多时间和决心。第一上海证券美股分析师Chuck Li表示,美股下跌主要是由于昨晚美国CPI数据远超预期市场所致。市场本来预期这次通胀会见顶,加息也会稍微放缓一下,但目前的数据,彻底粉碎了这个念头。此前市场预期到九月份加75个基点,根据现在的情况来看,有将近一半的概率要加到100个基点;到年底,本来预期能加到3.75%-4%,现在预期要加到4%以上,甚至到4.25%-4.5%。Chuck Li还表示,股票的估值水平,跟利率息息相关,一旦利率上涨,股票的估值会出现向下的调整,而国债会出现上涨。我们发现,美国十年期国债收益率近期已突破3.45%,逼近6月份高点,美元指数突破109,美国国债利率和美元指数均抬升迅速。不过,Chuck Li认为美股市场还是有机会,“美股虽然短时间会恐慌,几天甚至几个星期都有可能,但美股最终还是会平静下来,然后再把因为恐慌导致的折价修复,按照预期的收入和盈利水平给出一个合理的估值。”目前,他对美股的长期前景还是持乐观态度的,“它就算是经历短期的波动,甚至是史诗级的下跌,但那也不会妨碍它长期向上”。历史上,美国也经历过几次这样的危机,如2008年、2020年的都经历过,但最终美股又很快的修复。对于此次美股下跌何时会结束?Chuck Li表示,这次下跌的结束可能会以通胀见顶为标志,本来市场预期这个月数据就见顶,因此才有前几天的上涨,但是目前的数据显然是失望的,所以就只能看下个月的数据了。假如下个月通胀见顶,那就算是见底了,否则只能是继续观望,考虑到股市估值会有半年的提前量,因此股市可能会抢跑。“按照美国现在预期的加息周期,会加到明年大概三月份,按照提前半年,差不多就是十月份可能会见底。”Chuck Li说。我们发现,美国8月消费者价格指数(CPI)环比上涨0.1%,同比上涨8.3%,令美联储持续激进加息的预期进一步恶化。自今年以来,美联储为对抗通胀已连续四次加息,累计加息225个基点,已将基准利率由接近零的水平上调至2.25%至2.5%区间。据悉,美联储将在9月20日至21日再次召开议息会议,目前多机构猜测下一次加息75个基点及以上的概率为100%,这使得美国经济衰退难以避免。此外,激进加息之下的美股已经“伤痕累累”,截至9月13日收盘,道指年内已累计下跌逾14%,标普500指数累计跌17.5%,纳指更是累计下跌逾25%。美股波动加剧,美联储骑虎难下,衰退或即将到来。相关阅读
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