【新视野】中欧盛世成长混合基金介绍_净值_风险

2022-08-07 17:27:51 来源：指股网

中欧盛世成长混合基金介绍：

一、基金概况

基金全称	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)	基金简称	中欧盛世成长混合(LOF)A
基金代码	166011（主代码）	基金类型	混合型
发行日期	2012年2月15日	成立日期/规模	2012年03月29日/5.205亿份
资产规模	9.28亿元（截止至：2017年12月31日）	份额规模	11.4206亿份（截止至：2017年09月30日）
基金管理人	中欧基金	基金托管人	广发银行
基金经理人	魏博	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	1.50%（每年）	托管费率	0.25%（每年）
销售服务费率	0.00%（每年）	最高认购费率	1.20%（前端）
最高申购费率	1.50%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）
最高申购费率	天天基金优惠费率：0.15%（前端）	最高赎回费率	0.50%（前端）
业绩比较基准	沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

二、基金分级信息

(相关资料图)

母子基金	166011（母）001888004233（子）	是否配对转换	是
是否转LOF	是	封闭期	3年
提前结束条款	无
定期折算日	基金合同生效日满三年的对应日
不定期折算条件	当盛世B份额的基金份额净值大于或等于盛世A份额的基金份额净值的2.00倍时;当盛世B份额的基金份额净值小于或等于盛世A份额的基金份额净值的0.25倍时
固定收益份额年化收益率	固定收益率6.50%
亏损临界点	无
保收益临界点	无
超额收益临界点	无

三、投资目标

把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。

三、投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,本基金管理人在履行适当程序后。可以将其纳入投资范围。

四、风险收益特征

本基金风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。

中欧盛世成长混合基金净值：

截止时间2018年1月15日，中欧盛世成长混合基金单位净值1.42951.24%，累计净值2.6585。详细净值如下：

中欧盛世成长混合基金风险：

中欧盛世成长混合基金属于较高风险、较高收益的品种，同时收益也高于债券基金与货币市场基金。