金市展望:美联储又犯错了?黄金再成“出气筒” 下周这一数据恐引爆大行情
2022-05-07 13:55:24 来源:指股网
指股网讯 美联储最近的政策转变导致市场极度波动,许多风险资产呈螺旋式下降,但作为避险资产的黄金为何再次成为了“出气筒”呢?
本周金价未能守住1900美元上方,因市场对美联储周三加息50个基点,同时排除了在6月会议上加息75个基点的可能性的反应非常不稳定。周五(5月6日),COMEX 6月黄金期货收涨0.4%,报1882.8美元/盎司,较上周下跌1.5%。
美联储本周发布了最令人期待的声明之一,市场反应剧烈:美股周三大涨,但纳斯达克指数周四回吐了前一日的所有涨幅,暴跌5%,遭遇自2020年6月以来最猛烈的抛售。
OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,市场怀疑美联储是否犯了一个错误,让美国不可避免的陷入衰退。
“华尔街现在认为,美联储将在未来几次会议上升息50个基点,然后在杰克逊霍尔的央行会议上,他们将不得不决定是继续还是改变路线,”Moya称。“许多交易员认为,美联储需要把所有选项都摆在桌面上,以积极抗击通胀。但美联储暗示,他们认为通胀正在见顶。人们担心美联储可能犯了一个错误,可能让经济更快地陷入衰退。”
Moya补充道,在表示“不会积极考虑加息75个基点”之后,美联储将自己锁定在略微渐进的紧缩政策中。作为回应,债券市场已恢复抛售,推动美元指数回到20年高位附近,这对黄金来说是个坏消息。
市场的这种反应也可能表明,美联储正在失去信誉,尤其是在去年误判通胀是短暂的之后。
Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示:“我的解读是,美联储在市场参与者那里面临着信誉问题。人们担心美联储可能会通过加息引发经济衰退。”“重要的是要考虑利率和失业率之间的反比关系。目前失业率非常低。如果市场认为美联储愿意让失业率上升来抑制通胀,这仍然不是一个好结果。人们担心,风险资产的不利状况会长期持续下去。”
Millman指出,在美联储加息后的交易中,出现了大规模的风险资产清算,许多投资者转向现金。“这就是为什么所有市场一起崩溃,”他说。
重要的是要记住,考虑到美元处于高位,黄金表现得相当不错。尽管金价仍易受回调的影响,但Millman依然看涨。
他表示:“此次回调给金价带来了很大的上涨空间。此外,美元指数可能已经接近顶部。这将有利于黄金,因为它建立了一个有利于黄金的宏观经济环境。但价格仍可能经历较大的日内波动。”
Moya称,黄金“很长一段时间以来都是出气筒”,他补充称,除非美元下跌,否则黄金将继续挣扎。
“如果我们继续看到股市的避险情绪,如果美元升值不像我们习惯看到的那样强劲,黄金应会开始企稳。债券市场仍存在再次大幅波动的巨大风险,黄金可能仍容易受到触底前最后一次大规模抛售的冲击。”
Moya称,下周的关键阻力位将在1900 - 1920美元,1850美元将是首个支撑位目标,若突破该水准,可能推动金价进一步跌至1800美元。
市场下周将更加依赖数据,需要关注的关键数据将是美国4月份的通胀数据。
Moya补充说,一个重大风险是,供应链问题持续的时间越长,乌克兰战争持续的时间越长,就越会拖累经济增长。中国的新冠疫情清零政策不会改变。“这对通胀前景来说很困难。我不相信会有明显的缓解,”他说。
市场普遍预计,美国4月份的年通胀率将放缓至8.1%,3月份的年通胀率曾加速至8.5%。
荷兰国际集团首席国际分析师James Knightley表示,“消费者物价指数(CPI)将是美国下周公布的关键数据,有望显示通胀已越过峰值,同比增速放缓……核心通胀也在小幅下降。”
“汽油价格下降将是一个很大的帮助,曼海姆(Mannheim)汽车拍卖数据所预示的二手车价格下降也将是一个很大的帮助。然而,要达到2%的目标,将经历一个漫长而缓慢的下降过程。”
下周值得关注的数据
下周三:美国消费者物价指数
下周四:美国初请失业金人数、美国生产者物价指数(PPI)
下周五:密歇根大学消费者信心指数
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