中信证券:A股“市场底”已二次确认 将迎价值与成长共振上行
2022-03-13 18:06:18 来源:指股网
指股网获悉,中信证券发布研究报告称,内外风险扰动叠加诱发投资者负面情绪宣泄,A股超跌后企稳,“市场底”已二次确认。当前A股运行出现了与国内政策环境、经济基本面、可比估值水平三大严重背离;随着俄乌冲突、政策再次发力和情绪化宣泄临界点渐近,A股将迎来价值和成长的共振上行。配置上,中信证券建议坚守稳增长主线保持,围绕“两个低位”继续布局,近期重点关注一季报有望超预期品种。
具体包括:1.基本面预期处于相对低位的品种,重点关注受成本问题压制的中游制造在商品价格见顶后的配置机会,如汽车及零部件、光伏风电设备等,基本面预期仍处于低位的航空和酒店;2.估值处于相对低位的品种,建议关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商、建材和家居企业,现金流明显改善的通信运营商,新基建领域的智能电网及储能和受益“东数西算”的数据中心和云基础设施,具备新材料等新业务发力能力的精细化工企业。短期内,从对冲通胀预期风险的角度也可以适当交易相关周期行业,如油气装备、铝、铜等;3.一季报可能超预期的品种方面建议聚焦在1-2月披露经营数据较好的锂电、光伏、半导体、白酒、医药、建筑板块。
本文选编自微信公众号“中信证券研究”;智通财经编辑:徐文强。
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