首开股份拟发行20亿元公司债券 该期债券为固定利率
2022-05-10 10:24:37 来源:观点网
5月10日,北京首都开发股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书。
该期债券拟发行金额为不超过人民币20亿元(含20亿元),为无担保债券;期限5年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。该期债券为固定利率,票面利率由发行人和主承销商根据市场情况确定。起息日2022年5月13日,兑付日为2027年5月13日。
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,该期债券的信用等级为AAA级。
观点新媒体获悉,该期债券募集资金扣除发行费用后,将用于偿还进入回售期的公司债券本金。据悉,拟偿还回售公司债券简称“19首股01”,票面利率4.39%,债券余额20亿元,起息日2019年5月22日,到期日2024年5月22日,回售日2022年5月23日。
最近三年末,发行人合并资产负债率分别为为80.92%、80.42%和78.68%;流动比率分别为1.78、1.91和2.06;速动比率分别为0.53、0.62和0.73。最近三年,发行人分别实现营业利润83.54亿元、66.65亿元和40.75亿元;分别实现净利润56.36亿元、41.84亿元和20.96亿元。
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