“18苏宁03”债券按期完成回售 本金及利息已足额支付
2021-06-11 10:11:15 来源:挖贝网
6月10日,苏宁易购(002024)发布公告称,“18苏宁03”债券按期完成回售,本金及利息已足额支付。
公告显示,“18苏宁03”的回售数量约为652万张,回售价格为人民币100元/张(不含利息),回售金额为6.52亿元(不含利息),剩余托管量为7.06万张。
据了解,该债券名称为苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期),发行规模为10亿元,期限五年,票面利率为5.75%。
苏宁易购表示,本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付,起息日为2018年6月15日。本期债券将于2021年6月15日支付2020年6月15日至2021年6月14日期间的利息。
具体的付息方案为,本次付息每手(面值1000元)债券派发利息人民币57.5元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为46元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为57.5元。
值得一提的是,自去年底以来,苏宁易购已多次推进回售或购回债券。2020年12月,苏宁易购完成了多只债券购回,购回资金10亿元;2021年1月,苏宁易购再次完成了多只债券购回,购回资金17.33亿元;4月,18苏宁01债券按期全额兑付本息14.02亿元;5月,18苏宁02债券按期全额兑付本息10.86亿元。
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