7月9日，资本邦了解到，泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金A(简称：泰康中证港股通非银指数A)(代码：006578)公布7月8日最新净值，泰康中证港股通非银指数A净值下跌2.29%。该基金单位净值为1.16元。

泰康中证港股通非银指数A近一周下跌2.49%，近一个月下跌4.67%，近一年下跌11.12%，基金成立以来累计上涨15.52%。

泰康中证港股通非银指数A成立于2018年12月21日，业绩比较基准为中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%，基金管理人为泰康资产，现任基金经理为刘伟。

最新一期季报(2021年1月1日-2021年3月31日)显示，该基金在报告期内实现收益41.29万元，净值增长率为2.95%，利润为10.19万元。