渡远户外IPO获深交所受理 本次拟募集不超过1000万股
2022-06-10 09:53:30 来源:资本邦
6月10日,资本邦了解到,厦门渡远户外用品股份有限公司(以下简称“渡远户外”)IPO已获深交所受理,此次发行上市保荐机构是东兴证券股份有限公司。
渡远户外主要从事房车游艇配套产品和水上休闲运动产品的研发、设计、生产和销售。房车游艇配套产品主要以小微型水泵为主,其他包括便携油桶、游艇房车专用马桶等产品;水上休闲运动产品主要包括皮划艇、桨板,其他包括船桨等配套产品。
公司始终重视研发设计并致力于提供多系列、差异化、定制化的房车游艇配套产品和水上休闲运动产品,目前已有70多个产品系列,主要产品通过了CE、RoHS、REACH、PAHs和UKCA等认证,可为客户提供优质的一站式服务。
2019年至2021年,渡远户外实现营业收入分别为1.19亿元、1.93亿元、3.52亿元;同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为1910.53万元、5382.74万元、7550.28万元。
渡远户外本次拟募集不超过1,000万股,募集资金为4.6317亿元,扣除发行费用后的净额将用于水上运动用品和房车、游艇配套产品扩产项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。
截至本招股说明书签署日,林锡臻直接持有公司53.60%的股份,并通过连城汇力控制公司10%的股份,合计控制公司63.60%的股份,为公司的控股股东和实际控制人。
此次选择登陆创业板,渡远户外自身还存在以下几点风险:
(一)境外经营环境变化导致的风险
公司境外业务覆盖北美洲、大洋洲和欧洲等多个地区,报告期内境外销售占当期主营业务收入的比例分别为79.58%、82.84%和82.37%,境外销售收入占比较高。若境外经营环境发生不利变化,包括但不限于境外业务所在国家和地区的进口政策出现不利变化,或所在国家或地区经济出现不利变化导致消费需求减少,或发生政局动荡、战争、动乱等情况,则会对公司生产经营产生不利影响。
(二)海运费上涨风险
2020年新冠疫情爆发后,国际航线运力较为紧张,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)从2020年1月3日897.53点上升至2021年12月31日3,344.24点,出口海运市场价格居高不下。
报告期内,公司外销收入占主营业务收入的比例分别为79.58%、82.84%和82.37%,外销收入占比较高。报告期内公司出口方式以FOB为主,虽然FOB模式下,公司无需承担运费,但是,若未来海运市场价格仍持续上升或处于高位,导致海外客户终端销售价格过高亦或是抑制其订货需求,将对公司海外市场销售产生不利影响。同时,集装箱紧缺等因素导致海运周期延长,亦将影响公司出口销售,降低公司存货周转速度,提高营运资金成本。
(三)毛利率波动风险
不考虑新收入准则的影响,公司报告期内主营业务毛利率分别为47.68%、51.59%和42.95%,主营业务毛利率较高且存在一定程度的波动。
公司毛利率的变动受原材料与制造费用等成本变动,以及销售结构与销售单价变化等因素影响。若未来上述影响因素发生重大不利变化,则公司将面临毛利率下降风险,进而影响公司的盈利水平。
(四)研发失败的风险
报告期各期,公司的研发费用分别为487.53万元、922.73万元和1,324.24万元,占营业收入的比例分别为4.11%、4.78%和3.76%。为保证持续创新能力,公司将持续保持研发投入,如果研发项目失败,或者相关技术未能形成产品或实现产业化,将对公司的经营业绩产生不利影响。(何 慕)
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