2只新基金发布提前结束募集公告 追求跟踪误差最小化
2022-09-05 10:19:49 来源:资本邦
2022年9月2日,淳厚基金、格林基金发布旗下新基金——淳厚中债1-3年政金债指数、格林泓旭利率债提前结束募集的公告。
内容显示,淳厚中债1-3年政金债指数于2022年6月13日开始募集,原定募集截止日期为2022年9月12日。基金发售期内,广大投资者认购踊跃,基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。为了更好地保护投资者利益,根据相关文件的有关规定,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定于2022年9月1日提前结束募集。即2022年9月1日为本基金的最后一个募集日,并自2022年9月2日(含当日)起不再接受认购申请。
招募书显示,淳厚中债1-3年政金债指数的投资目标为通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于待偿期在0.5年-3年(包含0.5和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金业绩比较基准为:中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。中债-1-3年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类,该指数成份券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期0.5至3年(包含0.5年和3年)的政策性银行债,作为本基金的业绩基准和标的指数。
另一只新基金格林泓旭利率债,于2022年8月22日启动募集,原定募集截止日为2022年9月22日。根据相关文件的有关规定,基金管理人格林基金管理有限公司、与代销机构协商一致,决定将基金在如下代销机构的募集截止日提前至2022年9月1日,即下列机构自2022年9月2日(含当日)起,不再接受投资者对本基金的认购申请。
招募书显示,新基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
基金的业绩比较基准为:中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率。该指数成分券由全国银行间债券市场上市且公开发行的国债和政策性银行债组成,具有广泛的市场代表性,与本基金投资范围相符,因此选用该指数作为业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。(爽 爽)
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