港股性价比提升 市场当前运行底层逻辑更理性
2022-05-09 11:07:41 来源:资本邦
5月9日,资本邦了解到,Wind数据统计显示,与2021年四季度相比,2022年一季度合计56只基金港股投资市值占基金净资产比例增加10个百分点以上,其中15只单季增仓幅度超过20个百分点。值得一提的是,这些显著增仓港股的基金多为港股主题基金。
整体来看,随着港股性价比提升,大多港股主题基金在今年一季度加仓了港股。从基金公司方面来看,如前海开源旗下基金集体性大幅增持;从基金经理方面来看,周蔚文、丘栋荣、牟星海、史博、张丹华等对港股进行了大幅加仓。
具体来看,2022年一季度内,前海开源沪港深景气行业一季度末港股投资占比为75.4%,相较2021年四季度末增加75.4个百分点;前海开源沪港深汇鑫、前海开源沪港深新机遇一季度仓位水平分别增加72.15个百分点和63.8个百分点,至90.39%和83.26%;另有前海开源沪港深核心驱动、前海开源沪港深强国产业分别加仓45.13个百分点和44.8个百分点,至82.1%和64.32%。
此外,建信港股通精选、景顺长城港股通全球竞争力、华商医药医疗行业、汇添富均衡精选六个月持有、华泰紫金泰盈、华泰紫金信息科技6个月定开,中邮沪港深精选、南方消费升级等增仓幅度均超过20个百分点。
从基金经理角度来看,牟星海管理的博时沪港深成长企业、丘栋荣管理的中庚价值领航2022年一季度均港股投资市值占基金净资产比例增加超过20个百分点;史博、恽雷管理的南方瑞合三年,周蔚文管理的中欧洞见一年持有,张丹华、王贵重管理第嘉实港股互联网产业核心资产、杜洋管理的工银战略新兴产业、鲍无可管理的景顺长城价值稳进三年定开、曲扬管理的前海开源沪港深蓝筹等均加仓超过10个百分点。
从行业布局来看,2022年一季度期间,港股投资基金对港股的可选消费、信息技术比重依然居前,但均遭遇较大程度减仓;而低估值的金融、房地产、电信服务、能源行业成为集中的加仓方向。
相关基金经理认为,尽管2022年宏观环境存在一些不确定性,但港股最差的时间已经过去,估值水平处于极低位置的港股市场当前运行的底层逻辑较A股市场更加理性,机会也由结构性机会转为系统性机会,值得战略性配置。不过,也有基金经理虽然很看好后市,但在不确定因素增多及市场波动加大的背景下,对港股仓位保持了一定的控制。(爽 爽)
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