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国投瑞银港股通价值发现下跌12.51% 单位净值0.87元

2022-05-07 13:28:59 来源:资本邦

5月7日,资本邦了解到,国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金A(简称:国投瑞银港股通价值发现混合A)(代码:007110)公布5月6日最新净值,国投瑞银港股通价值发现混合A净值下跌2.92%。该基金单位净值为0.87元。

国投瑞银港股通价值发现混合A一周下跌5.42%,一个月下跌9.81%,一年下跌27.68%,基金成立以来累计下跌12.51%。

国投瑞银港股通价值发现混合A成立于2020年3月12日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*80%+中债综合指数收益率*20%,基金管理人为国投瑞银基金,现任基金经理为刘扬。

最新一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)显示,该基金在报告期内实现收益-945.57万元,净值增长率为-2.94%,利润为-7316.54万元。

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