多家百亿私募产品回撤明显 空仓或轻仓静等逆势加仓
2022-03-25 13:18:50 来源:资本邦
3月25日,资本邦了解到,近期市场震荡,多家百亿私募基金旗下产品回撤明显,时值混沌时期,市场方向未定,部分公司当下操作出现分化。有些私募选择空仓或者轻仓静等,部分私募选择逆势加仓应对。
近日百亿私募景林资产总经理高云程表示,在中概股方面,公司已在低点加仓了看好的企业,之后的市场大幅反弹,就是“对逆向投资者的奖励”。
高云程还称,今年的第一二季度是经济、上市公司基本面最有压力的时候,从流动性和预期情况看,恐慌性抛售阶段“在上周已经发生”。此外,高云程还表示,那些经历了过往困难周期、并且保持甚至增强了自身核心竞争力的公司,现在应当重仓买入和长期持有。
与之相对的,另一家百亿私募东方港湾显得更为“淡定谨慎”。近日在公司成立18周年的纪念日上,但斌首度披露了公司资金规模,称目前东方港湾管理规模接近300亿元。
而在具体操作上,东方港湾旗下多只产品疑似空仓或轻仓运行。私募排排网数据显示,自今年3月以来,但斌旗下产品已更新了3次净值,但几乎所有产品的净值波动都趋近于0。
以但斌管理的马拉松2号为例,该产品成立于2015年8月,今年3月4日、3月11日,和3月18日披露的基金净值变动分别-0.47%、-0.54%和0.61%,净值波动幅度极小,而在今年2月,其净值变动幅度达到2%以上,这表明3月份该产品持仓相对轻,低仓位运作明显。
但斌管理的另一只基金利得汉景1期同样也呈现低净值波动迹象。今年3月4日、3月11日,和3月18日披露的基金净值变动分别-0.21%、-0.14%和-0.07%。梳理时间线来看,该产品在去年年末净值波动幅度在4%以上,2022年初以来,净值波动明显下降,尤其是进入市场震荡下挫的3月,其净值波动进一步压缩,这表明,这只产品目前也是保持低仓位运作。东方港湾其他产品大多如此,连续三周净值低位波动。
展望后市,申万宏源研报认为,今年3月中旬市场低点的长期性价比已可与几个历史大底相提并论。目前正在迎来一个大波段的底部区域,此时更应该保持平常心:客观认识中短期市场面临的问题,但也要保持积极心态,做好储备。
申万宏源称,22Q2市场仍需磨底,且不排除阴跌的可能性(基本面总量和结构都缺乏亮点,事件性冲击反复)。二季报期科技+消费可能迎来左侧布局机会。而市场全面回暖的契机从22Q3开始,分子端上,宽了最终会有效果+新经济基本面亮点增加。
对于私募基金投资环境,国金证券分析认为,当前市场环境并没有发生质的变化,海外不确定性因素开始呈现边际改善情形,国内宽货币和宽信用助力经济企稳回升的趋势不变,上市公司盈利也逐步迎来向上拐点,市场或逐步进入由守转攻的阶段。投资方向上,聚焦新能源板块的企稳回升,左侧布局性价比较高的TMT板块,关注券商短平快机会,逐步关注疫情缓解受益板块。
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