A股延续反弹 银行股具有较好的配置价值
2022-03-21 09:05:59 来源:资本邦
3月18日,以地产、金融为代表的“稳增长”板块表现强势,助推着A股延续反弹。当日,A股地产板块掀起涨停潮,两千亿市值地产龙头“保利发展”尾盘强势涨停,新城控股也连续两日涨停,地产ETF(159707)单日再涨5.74%,高居当日两市ETF涨幅榜第一,录三连阳,三个交易日反弹超13%!全天换手率达到创记录的84%。同日,A股规模最大银行ETF(512800)同步大涨2.10%,日成交额高达4.7亿元。此外,券商板块再度上演V型反转,“市场人气风向标”券商ETF(512000)午后反转拉升,全天收涨近1%,成交额超8亿元。
消息面上,近日来,地产行业利好消息频出。3月16日,金融委专题会议指出,对房地产企业,要及时研究和剔除有力有效的防范化解风险应对方案,提出向新发展模式转型的配套措施。同日,银保监会、证监会以及财政部均释放出支持房地产稳定发展的政策暖意。银保监会表示,积极推动房地产行业转变发展方式,鼓励机构稳妥有序开展并购贷款,重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目。证监会表示,积极配合相关部门有力有效化解房地产企业风险。财政部表示,今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。多部委齐发声,对于地产行业而言,可谓“久旱逢甘霖”。
值得注意的是,行情上涨之余,资金并未选择获利了结,反而“越涨越买”。3月18日,银行ETF(512800)尾盘遭放量抢筹,当日资金净流入1.7亿元,券商ETF(512000)单日融资买入额1.45亿元,最新融资余额高达19.79亿元。截至3月17日,券商ETF(512000)年初以来基金份额增长了42.63亿份,折算资金净流入43.28亿元。目前,券商ETF(512000)最新规模达234.71亿元,银行ETF(512800)最新规模99.63亿元,均稳居顶级流量ETF。
公开资料显示,地产ETF(159707)跟踪“中证800地产指数(399965)”,也是目前全市场唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性,成份股共31只,布局上聚焦地产龙头,保利发展、万科A、招商蛇口三大龙头股占比约4成,前十大成份股权重近70%,重手聚焦龙头地产强者恒强行业发展趋势。
银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,包含40只上市银行股,其中7成仓位聚焦招商银行、兴业银行、平安银行、宁波银行、江苏银行等高成长性银行股,聚焦成长性,投资胜率更高。
券商ETF(512000)则是精准指向券商板块的投资工具,紧密跟踪中证全指证券公司指数(399975)。该指数6成仓位集中于十大龙头券商,投行龙头与财富管理龙头齐聚;另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性,吸收了中小券商阶段性高爆发特点,是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。
“金牛基金经理”蔡目荣近期表示,对于金融地产板块而言,地产信用风险化解和降息降准的落地有望带动大金融板块的上涨。目前时点看,银行股具有较好的配置价值,一方面在央行不断加大信贷投放的政策支持下,地产信用风险逐渐度过压力最大的时间点,市场对银行资产质量的担心有望缓解;另一方面,2022年一季度宽信用力度较大,社融增速已经见底回升,在此阶段银行通常具有较好的市场表现。
申银万国证券表示,房地产是我国国民经济支柱产业,行业自身及产业链对GDP贡献占比近三成。近期官方频繁发声强调稳经济、稳增长,而稳经济则亟需稳地产,预计地产行业供需两端政策修复有望加速推进,并将推动行业格局优化,集中度再提升,优质房企有望迎来量质双升。
海通证券3月20日策略研报指出,宏观经济和股市涨跌周期对比,今年是类似2012年的震荡市,当然高低点的细节不同。年初下跌的三大利空因素已在微变,稳增长推进望驱动填坑行情。关注价值领域的金融地产。回顾历史,金融地产几次高光时刻的背景都是宏观政策宽松+估值低、基金配置比例低。相比历史,这次地产和银行超额收益已明显,但宽基指数涨幅不大,目前银行地产估值依然较低,未来或仍有空间,券商表现有望强于市场。
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