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万家健康产业混合C基金单位净值为1.20元

2021-10-15 11:05:03 来源:资本邦

10月15日,资本邦了解到,万家健康产业混合型C证券投资基金(简称:万家健康产业混合C)(代码:010055)公布10月14日最新净值,万家健康产业混合C净值下跌2.10%。该基金单位净值为1.20元。

万家健康产业混合C近一周下跌3.71%,近一个月上涨1.09%,近一年上涨20.21%,基金成立以来累计上涨20.15%。

万家健康产业混合C成立于2020年9月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%,基金管理人为万家基金,现任基金经理为王霄音、高源。

最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益131.51万元,净值增长率为23.11%,利润为224.20万元。

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