多家公私募机构发表观点,消费整体表现平稳
2021-10-09 09:21:07 来源:资本邦
10月8日,资本邦了解到,国庆七天长假正式结束,这也意味着A股市场2021年第四季度的交易正式拉开帷幕。对于市场,多家公募私募机构公布最新策略观点。
银华基金董事总经理李晓星表示,展望第四季度,今年以来宏观经济的快速增长可能会面临一些不确定性。从消费、投资和出口来看,消费预计不会有剧烈变动,整体表现平稳;房地产投资和基建投资料将承压;随着海外疫苗接种率的提升,以及欧美经济逐渐恢复,国内出口可能会面临不确定性。另外,货币政策预期与上半年相比,可能会呈现边际好转迹象。在此背景下,李晓星认为,第四季度的A股市场驱动力与上半年相比,可能有所变化。整体而言,流动性的合理充裕对于市场估值有支撑,市场情绪也将趋于稳定,市场的整体走势预计会“较为平稳”,不会出现类似上半年的“较大起落”。
南方基金副总经理、首席投资官史博认为,展望第四季度,A股市场有望继续保持较高热度,指数预计有一定上行空间。这一判断主要有三方面依据:一是A股所处的流动性环境有望维持宽裕;二是尽管市场局部板块有一定高估,但A股整体估值处于历史中位数水平;三是地产调控政策预计仍将持续,债券资产的收益率已经处于低位,权益资产的配置吸引力相对突出。
对于第四季度的掘金方向,李晓星表示,当前投资者应当重点寻找投资景气度向上的朝阳行业中的优质公司。在具体行业上,李晓星认为,有几类行业符合景气度长期向上的标准。一是电动车、风电光伏运营和制造等行业;二是半导体等“长期投资逻辑通顺”的产业;三是CXO板块、疫苗、国产器械等景气度持续向上的医药医疗行业;四是与消费升级相关的行业。
中欧基金基金经理周应波则表示,第四季度继续看好智能电动车、AIoT(人工智能物联网)、AR/VR为代表的硬件创新机会,同时密切关注人工智能、云计算等软件应用机会的爆发。此外,对于医疗健康、品牌消费品等领域也将予以密切关注。
对于第四季度的A股指数表现,中性研判成为相关机构的普遍预期,市场的结构性机会依然是公募基金和私募基金关注的重点。尽管今年以来消费、科技、医药医疗、绿色能源等高人气赛道波动较大,但这些景气行业领域仍是机构关注焦点。
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