国防军工尾盘持续走强,北交所落锤推进加速
2021-09-23 15:18:25 来源:资本邦
国防军工板块尾盘持续走强,截至14:30,中证军工指数涨2.87%,连续收复5日、10日均线。中航西飞涨停,晨曦航空、爱乐达、鸿远电子、广联航空、海格通信等涨幅居前。
国防军工ETF(512810)放量上行,截至14:30,上涨2.92%,换手率12.73%,交投十分活跃。
9月以来,国防军工板块持续调整,阶段性回调近10%。对此,多家主流机构进行解析,并指出回调即加仓良机。
阶段调整不会改变行业高景气,资金行为也不会改变行业的长期向好趋势。经过近期板块整体调整,部分核心国防军工资产2022年估值再次回调至25倍-40倍,已出现较好的配置窗口。
中信证券最新观点指出,近期国防军工板块调整较大,截至9月17日,行业整体估值已调整至过去5年43%分位。国防军工行业当前正处于半年报和三季报间的空窗期,短期催化剂缺失导致赚钱效应减弱,而基金调仓、短线资金的轮动等更加剧了板块波动。行业已进入黄金发展期,行业的成长性和长期发展高确定性正持续得到验证,特别是大订单的落地,保障了板块未来几年的持续增长,预计将重塑行业的估值体系至远期估值。
国家重申强军备战确保行业长期高景气,短期回调为加仓良机。
华泰证券指出,9月以来国防军工板块震荡加剧,但从半年报来看,景气度和基本面持续向上,当前多数业绩增速较快的标的估值已回归至合理甚至偏低的范围。
从中长期来看,军工板块持续性和确定性俱佳,因此在板块下跌之际坚决提示机会。
德邦证券认为,近期军工板块有一定程度的调整,认为主要是由于中报后暂时进入信息层面的真空期,上游部分企业月度订单环比持平,叠加前期所谓“集采”压制情绪,出现较大幅度下跌。近期多个型号确定的批产的量都非常可观,行业逻辑未变;军工行业景气度与经济增长本身相关性很小,横向比较,无论是增速还是确定性都有显著优势;订货淡季订单持平属于正常现象,四季度有望明显改善。
截至发稿,国防军工ETF(512810)今年以来涨幅11.44%,相较业绩比较基准1.95%的超额收益接近10%,稳居所有国防军工类ETF首位!拉长时间看,国防军工ETF(512810)自2019年至今涨幅147.59%,同期业绩基准表现仅有108.89%,区间超额回报接近40%,年均超额回报达15%!
业内人士表示,高额的超额回报核心来源为该ETF规模适中下的打新增厚收益,来自德勤中国的研究数据显示,2021年上半年A股新股数增长109%全年新股发行或将达创纪录的600只,新股发行仍将维持高位,受益政策优势的公募基金仍会持续受益于新股配售!
伴随注册制持续全面推进,北交所落锤推进加速,后续超额回报有望持续稳定。
风险提示:中证军工指数成立于2004年12月31日,该指数的历史业绩是根据该指数目前成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。
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