黄金惊现“死叉”!非农强势来袭 3张图看清金价对非农报告作何反应
2023-06-02 14:42:40 来源:指股网
(资料图片仅供参考)
周四公布的数据显示,美国ISM制造业指数为46.9,低于预期的47。但是,更令人惊讶的是,实际支付的价格仅为44.2,远低于预期的52.3。值得注意的是,该值低于50表示经济活动收缩,高于50则意味着经济活动扩张。这些数据突显出经济的周期性部分仍在继续收缩。
随着物价似乎在跟着走低,这让人们更加相信,短期内通胀可能会继续走弱。其结果是,金融市场迅速反映出对美联储的降息押注,从而导致收益率下降和美元走软。华尔街对这一消息欢欣鼓舞,纳斯达克100指数、标普500指数和道琼指数周四大幅上升。
目前市场正处于互相拉扯的环境中:美联储已经发出暂停信号,短期路径仍然严重依赖数据。周三美联储偏爱的通胀指标推高了加息预期,而周四ISM数据却又给市场泼了一盆冷水。
周五,市场将聚焦非农就业报告。如果数据显示劳动力市场仍然十分紧张,那么这将令交易员认为美联储可能还会进一步收紧货币政策。如出现这种情况,可能会逆转周四的市场反应,从而再次削弱黄金的吸引力。
技术上,Dailyfx撰文称,日线图上,黄金价格将面临下一个关键技术障碍: 20日和50日简单移动平均线之间形成了一个看跌的死亡交叉,提供了下行技术指引。目前金价已反弹至20日线,预计不久之后将触及50日线。因此,这些可能会重新成为下行焦点。关键支撑位关注1935。
(黄金价格走势日图,来源:Trading View)
以史为鉴:黄金对非农作何反应?
从历史上看,美国非农就业报告对黄金估值的影响有多大?财经网站FXStreet展示了一项研究的结果,并分析了黄金对之前33个非农就业数据的反应。
美国劳工统计局定于6月2日(周五)发布5月份非农就业报告,市场预期将增加19万个就业岗位。4月非农就业人数增加25.3万人,好于预期。
鉴于复活节周五期间缺乏波动,该项研究省略了4月的第一个周五发布的2021年3月和2023年3月的非农数据。
研究方法
FXStreet绘制了金价在非农就业数据发布15分钟、1小时和4小时后的反应。然后,他们比较了黄金价格对非农实际发布结果与预期结果偏差的反应。
该研究使用FXStreet经济日历来获取偏差数据,因为它为每个宏观经济数据发布分配了一个偏差点,以显示实际印刷和市场共识之间的差异有多大。例如,2021年8月份的非农数据与市场预期的75万相差甚远,偏差为-1.49。另一方面,2021年2月份的非农就业数据为53.6万,而市场预期为182万,这是一个积极的惊喜,该特定发布的偏差为1.76。好于预期的非农就业数据被视为利好美元,反之亦然。
最后,他们计算了相关系数(r),以找出黄金在哪个时间框架与非农意外具有最强的相关性。当r趋近于-1时,表示存在显著的负相关,当r趋近于1时,表示存在显著的正相关。乐观的非农就业数据应该会导致金价小幅下跌,二者呈负相关关系。
(图源:FXStreet)
研究结果
在之前的33次发布中,不包括2021年3月和2023年3月的数据,非农有12个负面意外和21个正面惊喜。平均而言,令人失望的数据偏差为-0.86,强劲的数据偏差为1.32。数据发布15分钟后,如果非农就业数据低于市场共识,金价平均上涨3.97美元。另一方面,由于意外的利好消息,黄金平均下跌4.15美元。这一发现表明,投资者对强于预期的数据的直接反应可能会稍微更强烈一些。
FXStreet为上面提到的不同时间框架计算的相关系数不够接近-1,不能被认为呈显著相关性。最强烈的负相关性出现在数据公布后15分钟和1小时,r在-0.52左右。数据发布4小时后,r上升至-0.42。
(图源:FXStreet)
有几个因素可能正在发挥作用,削弱黄金与非农就业数据意外的负相关关系。周五非农就业数据公布几个小时后,投资者可能会将获利押注伦敦定盘价,导致金价在最初的反应后逆转走势。
更重要的是,就业报告的基本细节,如以平均时薪衡量的工资通胀和劳动力参与率,可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法,而主要的非农就业数据,加上这些其他数据,可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。
(图源:FXStreet)
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